11 August 2017

By , August 11, 2017 3:23 am

Sau ngày giao dịch Futures đầu tiên.

1. Các thị trường phát triển dùng phái sinh để đầu cơ nhiều hơn hedging. Làm sao biết? Cách đơn giản nhất là thống kê open interest.

CDO là nguyên nhân cỡ thứ năm dẫn đến khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007, đẩy cả thế giới vào vực thẳm.
Vài traders & financial engineers thiên tài ăn khẳm ngay trước khủng hoảng ấm thân rồi.

2. Đang bearish tưng bừng mà bị circuit breaker / trading halt là tụt hứng lắm.

3. Phái sinh đầu tiên của Việt Nam là món nào?

Trader và học viên tài chính nào cũng biết

Cách đây hơn 10 năm ngân hàng mở sàn Gold Forwards và một ít Gold Futures on SGX. Đương nhiên, vàng thỏi vàng lá không khuyến khích thì vàng tài khoản càng không. Sàn vàng ACB mất hẳn hơn 10 nghìn tỷ.

Qantas làm energy futures cho Jetstar Pacific. Xong chuyện.

2009, có đơn vị làm mô phỏng quỹ chỉ số Index Fund. Thật ra nhìn giống [Index Fund simulation + binary bet] hybrid. Đã bị cấm.

2009, có đơn vị làm mô phỏng Options được vài tuần.

Giờ vẫn nhiều bạn đang lobby binary options.

Forwards và swaps thì vẫn trade được trong ngân hàng. Dùng tư cách pháp nhân doanh nghiệp trade là chính, spread quá cao.

Gọi là hợp pháp thì chỉ có Forwards, Swaps của ngân hàng và Futures. Hợp pháp và công khai thì chỉ còn Futures; OTC không có price visibility cao cũng không có thanh khoản mấy để rút ra rút vào.

Nói cái nào đầu tiên thì chắc là hợp đồng kỳ hạn Forwards.

4. Phí giao dịch thường 0.1 – 0.4%. Phí giao dịch các sản phẩm bearish không-chính-thức 7-9%, không phải lúc nào cũng có inventory.

Có Futures để bearish HỢP PHÁP + trade lẹ + thanh khoản cao hơn Forwards + công khai rồi.

VN30F1708 – 745.9
VN30F1709 – 749.1
VN30F1712 – 755
VN30F1803 – 758

Leave a Reply

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Panorama Theme by Themocracy